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易方達(香港)MSCI 中國A50 互聯互通ETF〈83111.HK〉
ETF名稱 |
易方達(香港)MSCI 中國A50 互聯互通ETF |
交易所代碼 |
83111 |
英文名稱 |
E Fund (HK) MSCI China A50 Connect ETF |
交易單位 |
股/張 |
發行公司 |
易方達(香港) |
交易所 |
HKE |
成立日期 |
2021/12/14(已成立3年) |
計價幣別 |
人民幣 |
ETF規模 |
38.63(百萬人民幣)(2024/08/30) |
淨值幣別 |
人民幣 |
成交量(股) |
0(月均:34,935) |
ETF市價 |
1.7500(09/12) |
投資風格 |
|
ETF淨值 |
1.7587(09/11) |
投資標的 |
股票型 |
折溢價(%) |
-0.15(月均:-0.22) |
投資區域 |
中國 |
配息頻率 |
年配 |
管理費(%) |
0.25 |
殖利率(%) |
N/A(09/12) |
總管理費用(%) |
0.25 |
年化標準差(%) |
16.74(09/12) |
選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
Y |
經銷商 |
|
保管機構 |
匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司 |
經理人 |
易方達資產管理(香港)有限公司 |
追蹤指數 |
MSCI中國A50互聯互通指數 |
基準指數 |
滬深300 |
官方網站連結 |
https://www.efunds.com.hk/tc/products/29/info/ |
投資策略 |
投資目標為提供緊貼MSCI中國A50互聯互通指數表現的投資回報(未扣除費用和開支)。為達致子基金的投資目標,基金經理將採用實物代表性抽樣策略和合成代表性抽樣策略的組合。子基金將主要使用實物代表性抽樣策略,將其資產淨值的 50%至 100%投資於指數證券。 |
文件下載 |
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