| ETF名稱 |
日興資產管理環球互聯網ETF |
交易所代碼 |
9072 |
| 英文名稱 |
Nikko AM Global Internet ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
日興資產管理香港有限公司 |
交易所 |
HKE |
| 成立日期 |
2019/10/24（已成立5年） |
計價幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
17.09(百萬美元)(2024/11/29) |
淨值幣別 |
美元 |
| 成交量(股) |
0（月均:0） |
ETF市價 |
20.0400（12/20） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
20.0104（12/19） |
| 投資標的 |
資訊科技股 |
折溢價(%) |
0.55(月均:0.12) |
| 投資區域 |
全球 |
配息頻率 |
|
| 管理費(%) |
0.6 |
殖利率(%) |
N/A（12/20） |
| 總管理費用(%) |
0.88 (含 0.28 非管理費用) |
年化標準差(%) |
17.29（12/20） |
| 選擇權交易 |
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融資交易 |
|
| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
Y |
| 經銷商 |
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| 保管機構 |
BNP Paribas, acting through its Hong Kong Branch |
| 經理人 |
日興資產管理香港有限公司 |
| 追蹤指數 |
iEdge-Factset Global Internet Index |
| 基準指數 |
O'Shares Global Internet Giants Price Return index |
| 官方網站連結 |
https://www.nikkoam.com.hk/zh/etf/global-internet-etf |
| 投資策略 |
子基金的投資目標是尋求提供在扣除費用及開支前與iEdge-Factset Global Internet Index的表現緊密相關的投資回報。概不保證子基金將實現其投資目標。 |
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