| ETF名稱 |
華夏亞洲美元投資等級債券ETF |
交易所代碼 |
9141 |
| 英文名稱 |
ChinaAMC Asia USD Investment Grade Bond ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
華夏基金（香港） |
交易所 |
HKE |
| 成立日期 |
2019/03/11（已成立6年） |
計價幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
95.77(百萬港幣)(2024/11/29) |
淨值幣別 |
美元 |
| 成交量(股) |
0（月均:0） |
ETF市價 |
1.8460（12/20） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
1.8416（12/19） |
| 投資標的 |
債券型 |
折溢價(%) |
0.56(月均:-0.15) |
| 投資區域 |
亞洲 |
配息頻率 |
季配 |
| 管理費(%) |
0.35 |
殖利率(%) |
3.19（12/20） |
| 總管理費用(%) |
0.35 |
年化標準差(%) |
3.95（12/20） |
| 選擇權交易 |
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融資交易 |
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| 槓桿多空註記 |
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放空交易 |
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| 經銷商 |
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| 保管機構 |
State Street Trust (HK) Limited |
| 經理人 |
華夏基金(香港)有限公司 |
| 追蹤指數 |
彭博亞洲美元投資級別債券指數 |
| 基準指數 |
NASDAQ Asia Index |
| 官方網站連結 |
https://www.chinaamc.com.hk/tc/products/etf/ChinaAMC_Asia_USD_Investment_Grade_Bond_ETF/fund-details.html |
| 投資策略 |
本基金的目標是提供在扣除費用及開支之前盡量貼近彭博巴克萊亞洲美元投資級別債券指數表現的投資業績。經理人擬採用代表性抽樣策略以達到子基金的投資目標。 |
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