iShare加州市政債券ETF〈CMF〉
ETF名稱 |
iShare加州市政債券ETF |
交易所代碼 |
CMF |
英文名稱 |
iShares California Muni Bond ETF |
交易單位 |
股/張 |
發行公司 |
iShares(BlackRock) |
交易所 |
NYSE |
成立日期 |
2007/10/04(已成立17年) |
計價幣別 |
美元 |
ETF規模 |
3,279.42(百萬美元)(2024/09/30) |
淨值幣別 |
美元 |
成交量(股) |
236,231(月均:193,746) |
ETF市價 |
57.7900(10/04) |
投資風格 |
|
ETF淨值 |
58.0100(10/03) |
投資標的 |
市政債券 |
折溢價(%) |
0.16(月均:0.22) |
投資區域 |
美國 |
配息頻率 |
月配 |
管理費(%) |
0.08 |
殖利率(%) |
2.66(10/04) |
總管理費用(%) |
0.08 |
年化標準差(%) |
4.45(10/04) |
選擇權交易 |
N |
融資交易 |
|
槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
|
經銷商 |
BlackRock Investments, LLC |
保管機構 |
JPMorgan Chase Bank, N.A. |
經理人 |
James Mauro/Karen Uyehara |
追蹤指數 |
ICE AMT-Free California Municipal Index |
基準指數 |
OMRX Municipal Bond Index |
官方網站連結 |
http://www.ishares.com/us/products/239731/ishares-california-amtfree-muni-bond-etf |
投資策略 |
本基金旨在追蹤ICE AMT-Free California Municipal Index的投資表現,該指數包括加利福尼亞州發行的市政債券,其利息免徵聯邦所得稅,不受AMT的約束。本基金將至少80%的資產投資於標的指數的組成證券,並且基金將至少90%的資產用於標的指數中包含的固定收益證券,顧問認為這將有助於本基金追蹤標的指數。 |
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