| ETF名稱 |
iShares 25年期以上STRIPS本息分離債券ETF |
交易所代碼 |
GOVZ |
| 英文名稱 |
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
iShares（BlackRock） |
交易所 |
Cboe BZX |
| 成立日期 |
2020/09/22（已成立4年） |
計價幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
367.71(百萬美元)(2024/09/30) |
淨值幣別 |
美元 |
| 成交量(股) |
650,821（月均:970,171） |
ETF市價 |
11.3650（10/04） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
11.5300（10/03） |
| 投資標的 |
債券型 |
折溢價(%) |
0.39(月均:0.35) |
| 投資區域 |
美國 |
配息頻率 |
月配 |
| 管理費(%) |
0.15 |
殖利率(%) |
4.04（10/04） |
| 總管理費用(%) |
0.15 |
年化標準差(%) |
19.20（10/04） |
| 選擇權交易 |
N |
融資交易 |
|
| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
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| 經銷商 |
BlackRock Investments, LLC |
| 保管機構 |
JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| 經理人 |
James Mauro/Karen Uyehara |
| 追蹤指數 |
ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index (USD) |
| 基準指數 |
ICE U.S. Treasury 20+ Year TR Index |
| 官方網站連結 |
https://www.ishares.com/us/products/315911/ishares-25%20-year-treasury-strips-bond-etf-fund |
| 投資策略 |
本基金旨在追蹤ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index的投資表現，該指數由剩餘期限至少為25年的美國國債（特別是本金“STRIPS”，也稱為“註冊利息和本金證券的分離交易”）的本金支付組成。該基金將至少80%的資產投資於該指數的成分證券，並且該基金將至少90%的資產投資於BFA認為將有助於該基金追蹤該指數的美國國債。 |
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