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Innovator溢價收益30屏障主動型ETF-7月〈JULJ〉
ETF名稱 Innovator溢價收益30屏障主動型ETF-7月 交易所代碼 JULJ
英文名稱 Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July 交易單位 股/張
發行公司 Innovator Management 交易所 Cboe BZX
成立日期 2023/07/03（已成立1年） 計價幣別 美元
ETF規模 23.70(百萬美元)(2024/10/31) 淨值幣別 美元
成交量(股) 1,914（月均:9,892） ETF市價 25.1350（11/08）
投資風格 ETF淨值 25.1200（11/07）
投資標的 股票型 折溢價(%) 0.02(月均:0.00)
投資區域 美國 配息頻率 季配
管理費(%) 0.79 殖利率(%) 6.13（11/08）
總管理費用(%) 0.79 年化標準差(%) 1.32（11/08）
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 Foreside Fund Services, LLC
保管機構 U.S. Bank, N.A. 
經理人 Robert T. Cummings/Yin Bhuyan
追蹤指數
基準指數 S&P500 (SPY.US)
官方網站連結 https://www.innovatoretfs.com/etf/default.aspx?ticker=julj
投資策略 本基金為主動型ETF，旨在尋求在2023年7月1日至2024年6月30日期間為投資者提供，通過7.25%的固定分配率（在考慮管理費和其他費用之前）提供高水平收入的投資，不受美國股票指數處於或低於30%以下的任何損失的影響，也不受美國股市指數從30%開始的初始損失的影響，以一對一為基礎的指數損失從31%開始。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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