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Ballast小型/中型股主動型ETF〈MGMT〉
ETF名稱 Ballast小型/中型股主動型ETF 交易所代碼 MGMT
英文名稱 Ballast Small/Mid Cap ETF 交易單位 股/張
發行公司 Ballast Asset Management 交易所 NYSE
成立日期 2020/12/02（已成立4年） 計價幣別 美元
ETF規模 158.81(百萬美元)(2024/12/31) 淨值幣別 美元
成交量(股) 7,011（月均:9,725） ETF市價 41.2800（01/08）
投資風格 中型股混合型 ETF淨值 41.2300（01/08）
投資標的 中小型股 折溢價(%) 0.12(月均:0.07)
投資區域 美國 配息頻率 年配
管理費(%) 0.95 殖利率(%) 0.52（01/08）
總管理費用(%) 1.26 (含 0.31 非管理費用) 年化標準差(%) 14.00（01/08）
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 Northern Lights Distributors, LLC
保管機構 Brown Brothers Harriman & Co. 
經理人 Ragen Stienke
追蹤指數
基準指數 Dow Jones U.S. Mid-Cap Total Stock Market Index
官方網站連結 https://etf.mgmtetf.com/
投資策略 本基金為主動型ETF，旨在尋求產生正風險調整後的回報。在正常情況下，該基金至少將其淨資產價值的80%（加上用於投資目的的借貸）投資於具有中小市值的國內公司的股票證券（主要是普通股）。為了保護本金，或者當顧問認為沒有足夠的公司適合投資時，公司也可以將其全部或大部分資產投資於現金和現金等價物，包括貨幣市場基金和其他短期固定收益投資。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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