CCM經濟適用住房MBS主動型ETF-OWNS-ETF基本資料

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CCM經濟適用住房MBS主動型ETF〈OWNS〉

ETF名稱	CCM經濟適用住房MBS主動型ETF	交易所代碼	OWNS
英文名稱	CCM Affordable Housing MBS ETF	交易單位	股/張
發行公司	Community Capital Management	交易所	NYSE
成立日期	2021/07/26（已成立4年）	計價幣別	美元
ETF規模	133.19(百萬美元)(2025/02/28)	淨值幣別	美元
成交量(股)	11,872（月均:15,699）	ETF市價	17.2002（03/14）
投資風格		ETF淨值	17.2100（03/13）
投資標的	債券型	折溢價(%)	0.23(月均:0.10)
投資區域	美國	配息頻率	季配
管理費(%)	0.3	殖利率(%)	3.69（03/14）
總管理費用(%)	0.51 (含 0.21 非管理費用)	年化標準差(%)	7.26（03/14）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易
經銷商	SEI Investments Distribution Co.
保管機構	Bank of New York Mellon
經理人	Elliot Gilfarb/Andy Kaufman/Jessica Botelho
追蹤指數
基準指數	Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh
官方網站連結	https://www.ccminvests.com/affordable-housing-mbs-etf-owns/
投資策略	本基金為主動型ETF，旨在產生當期收入。在正常情況下，本基金將至少80%的淨資產投資於抵押貸款支持證券，該證券由本基金的次級顧問認為是向少數民族家庭、低收入家庭和/或生活在長期貧困地區的家庭發放的抵押貸款池支持。它還可以投資由非傳統發起人（包括社區發展金融機構（CDFI）和少數民族銀行）提供的貸款池支持的抵押貸款支持證券。
文件下載	年報基金概覽公開說明書簡式公開說明書

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iPath精選業主有限合夥ETN	1.16	0.30	0.58	4.75	19.12	35.59	7.16	98.24
Vanguard抵押貸款證券ETF	0.30	0.13	1.66	1.83	-0.80	5.31	2.47	0.28
Franklin高級信貸主動型ETF	0.12	-0.33	-0.46	0.38	2.70	6.30	0.15	23.81
SPDR彭博投資級浮動利率ETF	0.07	0.10	0.41	1.24	2.67	5.87	1.04	16.60
Janus Henderson證券化收益主動型ETF	0.05	-0.05	0.86	1.79	1.83	7.96	1.76	N/A

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iPath精選業主有限合夥ETN	1.16	0.30	0.58	4.75	19.12	35.59	7.16	98.24
Vanguard抵押貸款證券ETF	0.30	0.13	1.66	1.83	-0.80	5.31	2.47	0.28
Franklin高級信貸主動型ETF	0.12	-0.33	-0.46	0.38	2.70	6.30	0.15	23.81
SPDR彭博投資級浮動利率ETF	0.07	0.10	0.41	1.24	2.67	5.87	1.04	16.60
Janus Henderson證券化收益主動型ETF	0.05	-0.05	0.86	1.79	1.83	7.96	1.76	N/A

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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