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Rayliant Quantamental中國股票主動型ETF〈RAYC〉
ETF名稱 |
Rayliant Quantamental中國股票主動型ETF |
交易所代碼 |
RAYC |
英文名稱 |
Rayliant Quantamental China Equity ETF |
交易單位 |
股/張 |
發行公司 |
Rayliant |
交易所 |
NYSE |
成立日期 |
2020/12/30(已成立4年) |
計價幣別 |
美元 |
ETF規模 |
32.87(百萬美元)(2024/08/30) |
淨值幣別 |
美元 |
成交量(股) |
3,099(月均:3,081) |
ETF市價 |
12.7400(09/06) |
投資風格 |
|
ETF淨值 |
12.9500(09/05) |
投資標的 |
股票型 |
折溢價(%) |
-0.31(月均:-0.27) |
投資區域 |
中國 |
配息頻率 |
年配 |
管理費(%) |
0.6 |
殖利率(%) |
4.60(09/06) |
總管理費用(%) |
1.04 (含 0.44 非管理費用) |
年化標準差(%) |
13.96(09/06) |
選擇權交易 |
|
融資交易 |
Y |
槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
Y |
經銷商 |
SEI Investments Distribution Co. |
保管機構 |
Brown Brothers Harriman & Co. |
經理人 |
Jason Hsu/Phillip Wool/Mark Schlarbaum |
追蹤指數 |
|
基準指數 |
滬深300 |
官方網站連結 |
https://funds.rayliant.com/rayc/ |
投資策略 |
本基金為主動型ETF,旨在尋求長期資本增值。在正常情況下,本基金將其至少80%的淨資產加上任何用於投資目的的借款,投資於中國境內發行人的權益性證券。其主要投資的權益證券為普通股、優先股、美國存託憑證和房地產投資信託基金。本基金可投資於任何市值的公司的證券,它還可以投資於ETF以使現金權益化,並從事證券借貸。基金可不時將投資重點放在某一特定行業,如金融或非必需消費品行業。 |
文件下載 |
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