| ETF名稱 |
Rayliant Quantamental中國股票主動型ETF |
交易所代碼 |
RAYC |
| 英文名稱 |
Rayliant Quantamental China Equity ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
Rayliant |
交易所 |
NYSE |
| 成立日期 |
2020/12/30（已成立4年） |
計價幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
32.87(百萬美元)(2024/08/30) |
淨值幣別 |
美元 |
| 成交量(股) |
3,099（月均:3,081） |
ETF市價 |
12.7400（09/06） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
12.9500（09/05） |
| 投資標的 |
股票型 |
折溢價(%) |
-0.31(月均:-0.27) |
| 投資區域 |
中國 |
配息頻率 |
年配 |
| 管理費(%) |
0.6 |
殖利率(%) |
4.60（09/06） |
| 總管理費用(%) |
1.04 (含 0.44 非管理費用) |
年化標準差(%) |
13.96（09/06） |
| 選擇權交易 |
|
融資交易 |
Y |
| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
Y |
| 經銷商 |
SEI Investments Distribution Co. |
| 保管機構 |
Brown Brothers Harriman & Co. |
| 經理人 |
Jason Hsu/Phillip Wool/Mark Schlarbaum |
| 追蹤指數 |
|
| 基準指數 |
滬深300 |
| 官方網站連結 |
https://funds.rayliant.com/rayc/ |
| 投資策略 |
本基金為主動型ETF，旨在尋求長期資本增值。在正常情況下，本基金將其至少80%的淨資產加上任何用於投資目的的借款，投資於中國境內發行人的權益性證券。其主要投資的權益證券為普通股、優先股、美國存託憑證和房地產投資信託基金。本基金可投資於任何市值的公司的證券，它還可以投資於ETF以使現金權益化，並從事證券借貸。基金可不時將投資重點放在某一特定行業，如金融或非必需消費品行業。 |
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