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PIMCO短期市政債券策略主動型ETF〈SMMU〉
ETF名稱 PIMCO短期市政債券策略主動型ETF 交易所代碼 SMMU
英文名稱 PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 交易單位 股/張
發行公司 PIMCO Investments 交易所 NYSE
成立日期 2010/02/01（已成立15年） 計價幣別 美元
ETF規模 634.53(百萬美元)(2024/10/31) 淨值幣別 美元
成交量(股) 65,021（月均:76,087） ETF市價 50.0300（11/08）
投資風格 ETF淨值 49.8000（11/06）
投資標的 市政債券 折溢價(%) -0.12(月均:0.03)
投資區域 美國 配息頻率 月配
管理費(%) 0.35 殖利率(%) 3.02（11/08）
總管理費用(%) 0.35 年化標準差(%) 1.62（11/08）
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 PIMCO Investments LLC
保管機構 State Street Bank & Trust Co. 
經理人 David Hammer/Kyle Christine
追蹤指數
基準指數 OMRX Municipal Bond Index
官方網站連結 https://www.pimco.com/en-us/investments/etf/short-term-municipal-bond-active-exchange-traded-fund
投資策略 本基金為主動型ETF，基金尋求具有吸引力的免稅收入，與保持資本相一致。本基金將至少80%的資產投資於債務證券的多元化投資組合，發行人的債券顧問在發行時認為，其利息免徵聯邦所得稅（“市政債券”）。市政債券一般由州和地方政府及其機構，當局和其他工具發行或代表其發行，它只能投資以Baa或更高評級的以美元計價的投資級債務證券。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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