| ETF名稱 |
Defiance標普500目標收益主動型ETF |
交易所代碼 |
SPYT |
| 英文名稱 |
Defiance S&P 500 Income Target ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
Defiance ETFs |
交易所 |
NYSE |
| 成立日期 |
2024/03/07（已成立1年） |
計價幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
50.69(百萬美元)(2024/08/30) |
淨值幣別 |
美元 |
| 成交量(股) |
22,436（月均:67,215） |
ETF市價 |
19.6500（09/18） |
| 投資風格 |
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ETF淨值 |
19.6700（09/17） |
| 投資標的 |
股票型 |
折溢價(%) |
-0.10(月均:0.08) |
| 投資區域 |
美國 |
配息頻率 |
月配 |
| 管理費(%) |
0.85 |
殖利率(%) |
20.30（09/18） |
| 總管理費用(%) |
0.94 (含 0.09 非管理費用) |
年化標準差(%) |
N/A（09/18） |
| 選擇權交易 |
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融資交易 |
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| 槓桿多空註記 |
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放空交易 |
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| 經銷商 |
Foreside Fund Services, LLC |
| 保管機構 |
U.S. Bank National Association |
| 經理人 |
Mick Brokaw/Jay Pestrichelli/Qiao Duan/Charles A. Ragauss |
| 追蹤指數 |
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| 基準指數 |
S&P500 (SPY.US) |
| 官方網站連結 |
https://www.defianceetfs.com/spyt/ |
| 投資策略 |
本基金為主動型ETF，主要投資目標是尋求當前收入，次要投資目標是尋求標普500指數的表現。該基金的策略包括持有旨在追蹤指數表現的非附屬被動管理 ETF（「指數 ETF」）的股票，並出售該指數的每日信用看漲期權利差。該基金的每日信用買權價差策略包括賣出一份買權，同時以更高的執行價買入另一份看漲選擇權以產生收入。為了維持上行成長潛力（如果指數價值增加）並尋求20%的目標年收入水準，本基金出售平價或接近平價的看漲期權價差。此外，該基金將維持少量現金或美國國債配置，不超過其總資產的百分之十。 |
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