| ETF名稱 |
Texas Capital德州小型股指數ETF |
交易所代碼 |
TXSS |
| 英文名稱 |
Texas Capital Texas Small Cap Equity Index ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
Texas Capital Bank |
交易所 |
NASDAQ |
| 成立日期 |
2023/12/20（已成立1年） |
計價幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
13.13(百萬美元)(2024/10/31) |
淨值幣別 |
美元 |
| 成交量(股) |
104（月均:361） |
ETF市價 |
26.7535（11/01） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
27.2600（10/30） |
| 投資標的 |
股票型 |
折溢價(%) |
0.18(月均:0.09) |
| 投資區域 |
美國 |
配息頻率 |
|
| 管理費(%) |
0.49 |
殖利率(%) |
N/A（11/01） |
| 總管理費用(%) |
0.49 |
年化標準差(%) |
N/A（11/01） |
| 選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
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| 經銷商 |
Northern Lights Distributors, LLC |
| 保管機構 |
State Street Bank and Trust Company |
| 經理人 |
J. Steven Orr/Carlos Pena |
| 追蹤指數 |
Texas Capital Texas Small Cap Equity Index |
| 基準指數 |
Texas Capital Texas Small Cap Equity Index |
| 官方網站連結 |
https://www.texascapitalbank.com/etf-funds-management/txss |
| 投資策略 |
本基金所追蹤之指數為Texas Capital Texas Small Cap Equity Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。該基金尋求透過將至少80%的資產投資於其基礎指數中包含的證券來實現其投資目標。該指數是一個多元化、流通量調整的行業和市值加權指數，旨在主要反映總部位於德克薩斯州的小型股公司股票的表現。 |
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