| ETF名稱 |
VanEck CEF市政債券非投資等級ETF |
交易所代碼 |
XMPT |
| 英文名稱 |
VanEck CEF Muni Income ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
Van Eck |
交易所 |
Cboe BZX |
| 成立日期 |
2011/07/12（已成立13年） |
計價幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
227.50(百萬美元)(2024/10/31) |
淨值幣別 |
美元 |
| 成交量(股) |
81,305（月均:47,224） |
ETF市價 |
22.1700（11/01） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
22.4100（10/31） |
| 投資標的 |
市政債券 |
折溢價(%) |
0.20(月均:0.08) |
| 投資區域 |
美國 |
配息頻率 |
月配 |
| 管理費(%) |
0.4 |
殖利率(%) |
4.83（11/01） |
| 總管理費用(%) |
1.82 (含 1.42 非管理費用) |
年化標準差(%) |
12.97（11/01） |
| 選擇權交易 |
Y |
融資交易 |
Y |
| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
Y |
| 經銷商 |
Van Eck Securities Corporation |
| 保管機構 |
State Street Bank and Trust Company |
| 經理人 |
Peter H. Liao/Griffin Driscoll |
| 追蹤指數 |
S-Network Municipal Bond Closed-End Fund Index |
| 基準指數 |
S Network Municipal Fixed Income CEF Index (PR) |
| 官方網站連結 |
https://www.vaneck.com/us/en/investments/cef-municipal-income-etf-xmpt/overview/ |
| 投資策略 |
本基金所追蹤之指數為S-Network Municipal Bond Closed-End Fund Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現，包括價差與利息收益。 |
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