國泰20年美債+櫃U-00687C.TW-ETF配息狀況 - MoneyDJ理財網

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國泰20年美債+櫃U〈00687C.TW〉

配息基準日	除息日	登記日	發放日	幣別	配息總額	年化配息率(%)
查無配息資料

說明：

配息基準日：除息前一個營業日，即可參與配息之最後申購日。
登記日：為除息日的下一個營業日，確認有權獲得配息的股東名單之日期。
年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
上列日期僅供參考，實際以ETF公司公告為準。
顯示近二年的配息。

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iShares 25年期以上STRIPS本息分離債券ETF	1.28	0.05	3.16	-4.09	-14.41	-5.18	4.72	-40.86
Vanguard美國延期公債ETF	1.17	0.08	2.92	0.91	-11.94	-2.98	4.71	-36.37
Innovator20年期以上國債5下限主動型ETF-7月	0.90	0.22	2.27	3.73	-4.15	0.89	3.60	-8.97
JPMorgan BetaBuilders 20年期以上美國公債ETF	0.90	0.20	2.64	1.57	-7.72	0.11	4.26	N/A
iShares 20年期以上美國公債ETF	0.88	0.28	2.54	1.62	-7.84	-0.01	4.50	-25.62

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iShares 25年期以上STRIPS本息分離債券ETF	1.28	0.05	3.16	-4.09	-14.41	-5.18	4.72	-40.86
Vanguard美國延期公債ETF	1.17	0.08	2.92	0.91	-11.94	-2.98	4.71	-36.37
Innovator20年期以上國債5下限主動型ETF-7月	0.90	0.22	2.27	3.73	-4.15	0.89	3.60	-8.97
JPMorgan BetaBuilders 20年期以上美國公債ETF	0.90	0.20	2.64	1.57	-7.72	0.11	4.26	N/A
iShares 20年期以上美國公債ETF	0.88	0.28	2.54	1.62	-7.84	-0.01	4.50	-25.62

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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