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Ionic通脹保護主動型ETF〈CPII〉
配息基準日除息日登記日發放日幣別短期資本利得長期資本利得配息總額
 2024/12/272024/12/272024/12/30美元  0.479300
 2024/12/022024/12/022024/12/04美元  0.052200
 2024/11/012024/11/012024/11/05美元  0.045100
 2024/10/012024/10/012024/10/03美元  0.053600
 2024/09/032024/09/032024/09/05美元  0.011800
 2024/08/012024/08/012024/08/05美元  0.014200
 2024/07/012024/07/012024/07/03美元  0.014500
 2024/06/032024/06/032024/06/05美元  0.127000
 2024/05/012024/05/022024/05/06美元  0.129300
 2024/04/012024/04/022024/04/04美元  0.098300
 2024/03/012024/03/042024/03/06美元  0.003300
 2024/02/012024/02/022024/02/06美元  0.019700
 2023/12/262023/12/272023/12/29美元  0.517400
 2023/12/012023/12/042023/12/06美元  0.056900
 2023/11/012023/11/022023/11/06美元  0.094600
 2023/10/022023/10/032023/10/05美元  0.052800
 2023/09/012023/09/052023/09/07美元  0.052213
 2023/08/012023/08/022023/08/04美元  0.019048
 2023/07/032023/07/052023/07/07美元  0.019200
 2023/06/012023/06/022023/06/06美元  0.069518
 2023/05/012023/05/022023/05/04美元  0.106279
 2023/04/032023/04/042023/04/06美元  0.128600
說明:
  • [短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
  • 配息基準日: 除息前一個營業日,即可參與配息之最後申購日 。
  • 登記日:為除息日的下一個營業日,確認有權獲得配息的股東名單之日期。
  • 上列日期僅供參考,實際以ETF公司公告為準。
  • 顯示近二年的配息。

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Proshares 放空那斯達克指數PSQ.US
1.642.282.80-1.751.17324.550.91380.16
Proshares 放空S&P500指數SH.US
1.562.054.060.69314.10298.741.13363.48
統一NYSE FANG+ETF基金
0.201.342.2916.1910.3061.541.34112.05
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67

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Global X利率波動與通脹避險主動型ETF
0.710.46-0.63-2.97-1.58-4.470.46N/A
Quadratic利率波動與抗通膨主動型ETF
0.671.130.56-3.54-2.72-9.281.13-24.70
iShares抗通膨公司債券ETF
0.520.33-2.82-2.670.422.720.33-3.52
Stone Ridge 2063通膨保值長壽收入主動型ETF
0.43-1.16-6.28-7.41N/AN/A-1.16N/A
Stone Ridge 2059通膨保值長壽收入主動型ETF
0.43-1.06-5.63-6.63N/AN/A-1.06N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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