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元大上證50〈006206.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/07/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
中國107,174.7091.57
現金9,866.608.43
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/07/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
金融37,804.3032.30
日常消費品19,967.2017.06
現金9,866.608.43
工業8,555.707.31
資訊科技8,263.107.06
原材料7,326.806.26
能源7,326.806.26
公用事業6,390.505.46
醫療保健6,308.505.39
非日常生活消費品4,681.704.00
房地產550.100.47
持股明細
資料日期：2024/09/05
個股名稱投資比例(%)持有股數
貴州茅臺12.9522,525.00
中國平安7.37414,565.00
招商銀行6.09476,813.00
長江電力5.62471,300.00
紫金礦業3.81634,500.00
興業銀行3.74560,176.00
恒瑞醫藥3.17172,000.00
工商銀行3.111,350,263.00
交通銀行2.951,058,400.00
中信證券2.94375,972.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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