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群益投資級科技債〈00723B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/08/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
美國5,612,951.2097.15
台灣89,553.001.55
荷蘭52,576.300.91
西班牙19,643.900.34
其他2,888.800.05
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/08/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
科技電子5,774,724.4099.95
其他2,888.800.05
持股明細
資料日期：2024/09/27
個股名稱投資比例(%)持有股數
MSFT 2.921 03/17/523.64N/A
AAPL 4.65 02/23/462.99N/A
ORCL 3.85 04/01/601.99N/A
ORCL 6.9 11/09/521.94N/A
AAPL 4.85 05/10/531.92N/A
MSFT 3.041 03/17/621.84N/A
ORCL 3.6 04/01/501.75N/A
CSCO 5 1/2 01/15/401.60N/A
AAPL 4 3/8 05/13/451.55N/A
AAPL 3.85 05/04/431.51N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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