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群益投資級金融債 〈00724B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/08/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
美國7,159,220.1072.41
英國1,252,690.5012.67
澳洲301,555.303.05
日本286,724.702.90
法國262,007.102.65
義大利215,537.902.18
荷蘭209,605.702.12
瑞士157,204.301.59
其他42,514.400.43
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/08/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
銀行7,813,743.4079.03
金融服務2,071,339.0020.95
其他1,977.400.02
持股明細
資料日期：2024/10/01
個股名稱投資比例(%)持有股數
GS 6 3/4 10/01/374.17N/A
BAC 7 3/4 05/14/382.73N/A
JPM 6.4 05/15/382.59N/A
WFC 5.013 04/04/512.44N/A
C 8 1/8 07/15/392.28N/A
WFC 5.606 01/15/442.21N/A
MS 6 3/8 07/24/422.02N/A
BAC 6.11 01/29/371.96N/A
HSBC 6 1/2 09/15/371.95N/A
GS 6 1/4 02/01/411.88N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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