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國泰投資級公司債〈00725B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/08/30
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
美國9,716,649.8084.63
英國605,066.105.27
加拿大397,254.003.46
其他228,478.501.99
墨西哥210,108.301.83
西班牙206,663.901.80
巴西117,109.601.02
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/08/30
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
通訊2,307,747.4020.10
能源2,305,451.1020.08
醫療保健1,694,644.4014.76
工業1,243,428.1010.83
核心消費812,878.207.08
科技791,063.706.89
非核心消費692,324.206.03
原物料623,436.205.43
金融543,066.904.73
公用事業241,107.902.10
其他226,182.201.97
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
BOEING CO 5.805-2050/05/012.23N/A
ORACLE CORP 6.9-2052/11/091.65N/A
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.141-2052/03/151.57N/A
CVS HEALTH CORP 5.05-2048/03/251.57N/A
UNITED TECHNOLOGIES CORP 4.5-2042/06/011.46N/A
BOEING CO 5.93-2060/05/011.41N/A
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.484-2045/10/231.39N/A
ENERGY TRANSFER OPERATNG 6.25-2049/04/151.18N/A
RTX CORP 6.4-2054/03/151.14N/A
BOEING CO 5.705-2040/05/011.12N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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