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元大10年IG銀行債〈00786B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/08/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
美國117,299.7082.09
英國15,575.2010.90
日本3,472.302.43
荷蘭3,372.202.36
現金2,414.901.69
瑞士757.300.53
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/08/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
金融債140,476.7098.31
現金2,414.901.69
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
WELLS FARGO & COMPANY 5.013% 04/04/20513.39N/A
BANK OF AMERICA CORP 4.083% 03/20/20512.63N/A
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 10/01/20372.47N/A
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.25% 02/01/20412.10N/A
HSBC HOLDINGS PLC 6.332% 03/09/20441.97N/A
HSBC BANK USA NA 7% 01/15/20391.96N/A
MORGAN STANLEY 6.375% 07/24/20421.89N/A
WELLS FARGO & COMPANY 4.611% 04/25/20531.89N/A
JPMORGAN CHASE & CO 4.85% 02/01/20441.86N/A
JPMORGAN CHASE & CO 6.4% 05/15/20381.81N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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