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元大10年IG電能債〈00788B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/09/30
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
美國124,099.8097.96
現金2,584.402.04
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/09/30
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
公司債124,099.8097.96
現金2,584.402.04
持股明細
資料日期：2024/11/07
個股名稱投資比例(%)持有股數
FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.96% 04/01/20391.54N/A
VIRGINIA ELEC & POWER CO 4% 11/15/20461.41N/A
CON EDISON CO OF NY INC 4.5% 12/01/20451.31N/A
PACIFICORP 6.25% 10/15/20371.18N/A
DUKE ENERGY CAROLINAS 3.95% 03/15/20481.17N/A
NISOURCE INC 4.375% 05/15/20471.09N/A
GEORGIA POWER CO 5.125% 05/15/20521.08N/A
SOUTHERN CAL EDISON 4.125% 03/01/20481.07N/A
CON EDISON CO OF NY INC 4.5% 05/15/20581.04N/A
PACIFICORP 4.15% 02/15/20501.01N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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