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元大臺灣ESG永續〈00850.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/07/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
台灣1,780,664.5097.99
現金36,525.502.01
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/07/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
半導體業758,495.1041.74
金融保險299,109.5016.46
電腦及週邊設備業158,822.408.74
其他電子業144,284.907.94
電子零組件業100,854.005.55
通信網路業60,330.703.32
塑膠工業37,979.302.09
現金36,525.502.01
航運業33,436.301.84
食品工業22,533.201.24
水泥工業20,534.201.13
電機機械18,171.901.00
光電業15,991.300.88
汽車工業15,446.100.85
鋼鐵工業15,264.400.84
紡織纖維12,720.300.70
運動休閒12,538.600.69
其他10,903.100.60
貿易百貨9,631.100.53
電子通路業7,087.000.39
油電燃氣業5,996.700.33
電器電纜5,269.900.29
橡膠工業4,906.400.27
化學工業4,361.300.24
居家生活3,089.200.17
數位雲端1,635.500.09
玻璃陶瓷1,272.000.07
持股明細
資料日期：2024/09/16
個股名稱投資比例(%)持有股數
台積電30.925,923,000.00
鴻海6.646,657,000.00
聯發科5.18831,000.00
台達電2.581,212,000.00
富邦金2.184,558,893.00
廣達2.091,489,000.00
聯電1.986,591,000.00
中信金1.8510,240,000.00
國泰金1.805,162,156.00
日月光投控1.611,892,000.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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