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國泰全球品牌50〈00916.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/08/30
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
美國133,420.4088.54
法國3,661.802.43
日本2,757.601.83
瑞士2,154.901.43
加拿大2,019.201.34
韓國2,019.201.34
澳洲1,190.400.79
英國1,175.400.78
義大利828.800.55
西班牙813.700.54
德國542.500.36
其他105.500.07
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/08/30
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
資訊技術59,477.1039.47
非核心消費33,422.9022.18
金融20,795.1013.80
通訊服務19,378.7012.86
核心消費16,756.7011.12
醫療保健768.500.51
其他90.400.06
持股明細
資料日期：2024/09/27
個股名稱投資比例(%)持有股數
Apple Inc.17.1835,829.00
Microsoft Corp13.6915,195.00
AMAZON.COM INC8.4921,443.00
Meta平台公司6.085,093.00
ALPHABET CL A CMN4.7113,633.00
TESLA, INC.3.536,433.00
JP Morgan Chase & Co2.946,624.00
Visa Inc A2.123,662.00
Procter & Gamble2.005,461.00
MASTERCARD INC - A1.991,919.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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