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台新美A公司債20+〈00942B.TW〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/09/30
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
消費非景氣循環251,818.1020.10
通訊247,057.4019.72
保險223,880.1017.87
科技92,959.707.42
能源87,196.706.96
銀行79,178.606.32
消費景氣循環78,928.106.30
電力62,766.605.01
資本物品43,097.203.44
運輸38,461.803.07
交易所33,325.202.66
其他9,772.000.78
不動產投資信託4,384.900.35
持股明細
資料日期：2024/11/06
個股名稱投資比例(%)持有股數
WFC 5.013 04/04/512.36N/A
PFE 5.3 05/19/531.47N/A
VZ 3.55 03/22/511.33N/A
WFC 4.611 04/25/531.28N/A
MS 5.597 03/24/511.18N/A
IBM 4 1/4 05/15/491.16N/A
ABBV 4 1/4 11/21/491.06N/A
AON 5 3/4 03/01/541.05N/A
VZ 3.7 03/22/610.96N/A
PFE 5.34 05/19/630.96N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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