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凱基美國非投等債〈00945B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/09/30
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
美國771,396.5098.89
流動資產8,658.601.11
持股明細
資料日期：2024/11/11
個股名稱投資比例(%)持有股數
HLF 12 1/4 04/15/293.13N/A
TEN 8 11/17/282.94N/A
AMCX 10 1/4 01/15/292.85N/A
RITM 8 04/01/292.73N/A
DKL 8 5/8 03/15/292.34N/A
BFH 9 3/4 03/15/292.33N/A
AAL 8 1/2 05/15/292.22N/A
HTZ 12 5/8 07/15/292.02N/A
NLSN 9.29 04/15/291.89N/A
UNIT 10 1/2 02/15/281.86N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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