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中信全球高股息〈00963.TW〉
持股明細
資料日期：2024/11/15
個股名稱投資比例(%)持有股數
日本郵船股份有限公司4.8243,700.00
商船三井4.7139,800.00
巴西石油公司3.5573,100.00
安納利資本管理公司3.4951,400.00
川崎汽船3.2469,700.00
歐米茄健康照護投資人公司2.7620,000.00
鳳凰集團控股公開有限公司2.51114,700.00
加拿大帝國商業銀行2.3210,600.00
福特汽車公司2.2358,800.00
Rithm資本公司2.2360,350.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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