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日興資產管理環球互聯網ETF〈3072.HK〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/08/31
顏色區域投資金額(港幣)
以萬元為單位		比例(%)
美國979.9365.90
中國432.7229.10
瑞典26.771.80
新加坡23.791.60
韓國14.871.00
英國10.410.70
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/08/31
顏色產業投資金額(港幣)
以萬元為單位		比例(%)
互動媒體及服務541.2736.40
寬線零售459.4830.90
電影及娛樂182.9012.30
系統軟件147.219.90
互動家庭娛樂60.974.10
其他50.563.40
互聯網服務及基礎設施47.583.20
持股明細
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
TENCENT HOLDINGS LTD12.4537,800.00
ALPHABET INC-CL A10.639,670.00
NETFLIX INC10.472,219.00
ORACLE CORP9.9110,425.00
META PLATFORMS INC-CLASS A9.592,735.00
AMAZON.COM INC9.117,584.00
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR7.3613,138.00
PDD HOLDINGS INC5.628,687.00
MERCADOLIBRE INC4.41318.00
SPOTIFY TECHNOLOGY SA1.84799.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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