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Global X 亞洲美元投資級債券ETF〈3075.HK〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/09/30
顏色產業投資金額(港幣)
以萬元為單位		比例(%)
政府2,299.6329.67
金融1,462.5518.87
工業953.3312.30
公用事業847.1510.93
非核心消費519.306.70
通訊472.796.10
原物料453.425.85
科技316.234.08
能源310.034.00
現金116.261.50
持股明細
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
REPUBLIC OF PHILIPPINES 5.17% 10/13/20274.14N/A
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 5.125% 03/14/20284.09N/A
EXPORT-IMPORT BANK KOREA 4.875% 01/11/20264.08N/A
TSMC GLOBAL LTD 4.375% 07/22/20274.05N/A
BOC AVIATION LTD 4.5% 05/23/20284.04N/A
KOREA DEVELOPMENT BANK 4% 09/08/20254.03N/A
AIA GROUP LTD 4.5% 03/16/20463.67N/A
REPUBLIC OF INDONESIA 5.95% 01/08/20463.34N/A
IND & COMM BK CHINA/HK 5.375% 10/25/20263.10N/A
HONG KONG 4.25% 06/07/20263.05N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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