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華夏人民幣貨幣ETF〈83161.HK〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/08/30
顏色產業投資金額(人民幣)
以萬元為單位		比例(%)
其他貨幣市場工具10,729.5647.84
定期存款5,988.2826.70
現金及現金等價物5,712.4125.47
持股明細
資料日期：2024/10/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 90000000 to 01 Nov 24 at 1.53%2.57N/A
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 80000000 to 28 Nov 24 at 2%2.29N/A
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 80000000 to 29 Nov 24 at 2%2.29N/A
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 63200000 to 02 Dec 24 at 2%1.81N/A
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 60000000 to 05 Nov 24 at 1.53%1.72N/A
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 53500000 to 10 Dec 24 at 2.05%1.53N/A
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 52060088.89 to 14 Nov 24 at 1.91%1.49N/A
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 51700000 to 12 Dec 24 at 2.05%1.48N/A
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 50079722.22 to 11 Dec 24 at 2.13%1.43N/A
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 50077083.33 to 06 Dec 24 at 2%1.43N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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