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iShares安碩中國政府債券ETF〈9829.HK〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/11/29
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
國庫債券511,335.1799.91
現金及衍生產品460.620.09
持股明細
資料日期:2024/11/29
個股名稱投資比例(%)持有股數
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 % 2030年5月21日14.44705,500,000.00
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.48 % 2027年4月15日8.90438,100,000.00
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.4 % 2028年7月15日5.93292,500,000.00
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.37 % 2027年1月20日5.49270,400,000.00
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.46 % 2026年2月15日5.17256,400,000.00
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.75 % 2032年2月17日5.13246,600,000.00
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.69 % 2032年8月15日5.05243,600,000.00
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.81 % 2050年9月14日4.99194,300,000.00
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.62 % 2028年4月15日4.11200,000,000.00
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.39 % 2026年11月15日3.59180,000,000.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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