iShares通膨避險美國綜合債券ETF-AGIH-ETF持股狀況

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iShares通膨避險美國綜合債券ETF〈AGIH〉

持股分佈(依產業)

資料日期：2024/11/29

產業	投資金額(美元) 以萬元為單位	比例(%)
國庫券	104.95	42.42
機構固定利率	59.05	23.87
銀行	13.06	5.28
現金及/或衍生產品	11.95	4.83
非週期性消費者	9.33	3.77
科技	5.72	2.31
電	5.05	2.04
通訊	4.87	1.97
能源	4.33	1.75
消費耐用品	4.11	1.66
商業性不動產抵押貸款証券	3.39	1.37
資本貨物	3.29	1.33
保險	3.09	1.25
主權	2.35	0.95
超國際	1.83	0.74
不動產投資信託基金	1.66	0.67
基礎產業	1.63	0.66
地方當局	1.44	0.58
運輸工具	1.39	0.56
經紀/資產管理/交流	0.89	0.36
無擔保	0.79	0.32
財務公司	0.67	0.27
汽車抵押	0.54	0.22
政府保證	0.50	0.20
天然氣	0.45	0.18
信用卡	0.40	0.16
工業其他	0.27	0.11
公用其他	0.12	0.05
其他資產擔保證券	0.10	0.04
套牢成本效用	0.10	0.04
政府贊助	0.07	0.03
金融其他	0.03	0.01

持股明細

資料日期：2024/11/29

個股名稱	投資比例(%)	持有股數
ISHARES CORE US AGGREGATE BOND ETF	95.24	N/A
CASH COLLATERAL USD XBNPU 4.50 Dec 31, 2049	2.59	N/A
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 4.50	2.02	N/A
USD CASH	0.11	N/A
SWP: IFS 2.436000 05-JUL-2042 2.44 Jul 05, 2042	0.10	N/A
SWP: IFS 2.640000 05-JUL-2032 2.64 Jul 05, 2032	0.08	N/A
SWP: IFS 2.526000 11-JUL-2037 2.53 Jul 11, 2037	0.05	N/A
SWP: IFS 2.418500 26-JUN-2026 USC 2.42 Jun 26, 2026	0.04	N/A
SWP: IFS 3.050000 11-JUL-2025 3.05 Jul 11, 2025	0.03	N/A
SWP: IFS 2.671000 05-JUL-2029 2.67 Jul 05, 2029	0.03	N/A

相關基金

相關ETF

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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