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iShares核心積極配置ETF〈AOA〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/08/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國128,543.5563.06
其他17,591.678.63
日本11,007.545.40
英國7,114.133.49
加拿大5,605.692.75
中國5,034.932.47
法國4,851.472.38
瑞士4,382.632.15
德國4,015.711.97
澳大利亞3,608.031.77
印度3,546.871.74
台灣3,037.261.49
荷蘭2,303.431.13
南韓2,099.591.03
現金或衍生性金融商品978.450.48
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/08/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
股票163,808.4480.36
固定收益39,056.3719.16
現金或衍生性金融商品978.450.48
持股明細
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
ISHARES CORE S&P 500 ETF46.071,656,912.00
ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF22.746,621,156.00
ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET16.377,153,851.00
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS7.872,944,992.00
iShares Core Intl Aggregate Bnd ET2.861,135,790.00
ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF2.73899,506.00
ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF1.22213,617.00
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 5.180.14522960012
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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