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iShares彈性收益主動型ETF〈BINC〉

持股分佈(依區域)

資料日期：2025/03/31

顏色	區域	投資金額(美元) 以萬元為單位	比例(%)
	美國	592,262.41	68.18
	其他	96,596.63	11.12
	英國	52,467.95	6.04
	法國	32,488.43	3.74
	德國	32,054.10	3.69
	義大利	19,805.78	2.28
	西班牙	17,547.23	2.02
	開曼群島	15,114.94	1.74
	荷蘭	14,333.13	1.65
	愛爾蘭	11,205.90	1.29
	加拿大	11,119.04	1.28

持股分佈(依產業)

資料日期：2025/03/31

顏色	產業	投資金額(美元) 以萬元為單位	比例(%)
	非美國信貸	189,544.82	21.82
	美國高收益信貸	137,424.34	15.82
	代理住宅抵押貸款	118,834.70	13.68
	CLO證券	95,901.69	11.04
	商業抵押貸款	86,954.34	10.01
	非機構抵押貸款	80,178.68	9.23
	ABS	48,472.05	5.58
	新興市場	46,908.43	5.40
	美國投資級信用	38,916.63	4.48
	銀行貸款	37,266.15	4.29
	非美國主權	9,381.69	1.08
	其他證券	4,430.24	0.51
	美國利率衍生品	2,345.42	0.27
	代理商債券	608.07	0.07
	美國市府債	260.60	0.03

持股明細

資料日期：2025/03/31

個股名稱	投資比例(%)	持有股數
BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 4.44	7.64	662,599,905.00
UMBS30YR TBA(REG A) 3.50 Apr 14, 2025	7.16	687,820,817.00
UMBS30YR TBA(REG A) 6.00 Apr 14, 2025	2.26	192,885,000.00
ISHARES IBOXX $ HIGH YIELD CORPORA	1.04	1,139,090.00
ISHARES BROAD USD HIGH YIELD CORPO	0.50	1,179,391.00
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10.00 Jan 01, 2027	0.48	251,319.00
SPAIN (KINGDOM OF) 3.15 Apr 30, 2035	0.46	37,050,000.00
FNR_2025-31 FB Dec 01, 2053	0.30	25,660,000.00
FNMA_25-13-FB FB 5.64 Mar 25, 2055	0.29	25,148,891.00
BRL CASH	0.29	143,858,016.00

相關基金
名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金(本基金保護型保本基金，保本比率為本金之120％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)	0.31	0.64	0.56	4.43	3.80	11.38	5.24	29.43
高盛邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.15	1.17	-3.42	-2.01	2.52	10.18	-0.42	31.18
高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	0.44	0.77	0.41	1.78	3.49	9.90	2.48	20.41
高盛邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.15	1.14	-3.50	-2.26	2.01	9.12	-0.75	27.40
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	0.42	0.76	0.30	1.54	2.97	8.78	2.20	16.75

相關ETF
名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
Calamos CEF收益套利主動型ETF	1.33	2.42	-5.26	-5.92	-2.87	11.50	-1.96	N/A
Invesco Zacks多重資產非投資等級ETF	1.31	2.74	-4.81	-6.07	-4.30	0.71	-2.08	20.43
Invesco CEF非投資等級綜合指數ETF	1.11	2.89	-4.16	-5.69	-2.26	10.40	-2.28	14.35
WisdomTree全球高股利ETF	0.71	2.03	-2.04	2.88	1.70	14.15	5.40	23.45
Virtus全球多重類別收益基金	0.67	1.88	-3.98	-1.60	-2.01	13.87	-0.17	14.45

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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