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VanEck CLO主動型ETF〈CLOI〉
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
Cash Bal12.58N/A
Ozlm Xix Ltd 6.891 01/15/20353.21N/A
Warwick Capital Clo 3 Ltd 6.973 04/20/20372.77N/A
Bain Capital Credit Clo 2021-2 Ltd 07/16/20342.46N/A
Tcw Clo 2017-1a Ltd 9.195 10/29/20342.33N/A
Rockford Tower Clo 2022-3 Ltd 6.722 07/20/20372.32N/A
Trinitas Clo Xiv Ltd 7.685 01/25/20342.23N/A
Symphony Clo 42 Ltd 6.837 04/17/20372.11N/A
610 Funding Clo 2 Ltd 6.632 01/20/20342.05N/A
Bain Capital Credit Clo 2017-2 Ltd 6.694 07/25/20372.05N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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