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PIMCO投資級公司債券指數ETF〈CORP〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/10/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國113,491.6589.67
英國5,720.784.52
加拿大2,986.962.36
日本2,885.702.28
德國2,493.351.97
瑞士2,341.471.85
法國2,050.371.62
愛爾蘭1,873.181.48
澳大利亞1,392.231.10
義大利1,126.440.89
西班牙885.960.70
挪威784.710.62
荷蘭696.110.55
中國556.890.44
南韓493.610.39
智利417.670.33
芬蘭367.040.29
比利時329.070.26
香港316.420.25
沙烏地阿拉伯303.760.24
丹麥240.480.19
印度202.510.16
波多黎各177.190.14
阿拉伯聯合大公國139.220.11
印尼139.220.11
南非101.250.08
台灣37.970.03
哈薩克37.970.03
紐西蘭37.970.03
墨西哥37.970.03
百慕達25.310.02
卡達國12.660.01
巴西12.660.01
祕魯12.660.01
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/10/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
投資等級信用119,452.9194.38
美國政府相關11,201.088.85
新興市場1,101.120.87
高收益信用215.160.17
其他50.630.04
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
US TREASURY N/B 05/34 4.3751.76N/A
TSY INFL IX N/B 01/34 1.751.59N/A
US TREASURY N/B 02/44 4.51.29N/A
US TREASURY N/B 02/34 41.14N/A
US TREASURY N/B 05/33 3.3751.10N/A
WELLS FARGO + COMPANY SR UNSECURED 07/33 VAR0.51N/A
US TREASURY N/B 08/32 2.750.47N/A
CBRE SERVICES INC COMPANY GUAR 08/34 5.950.47N/A
CF INDUSTRIES INC COMPANY GUAR 03/34 5.150.47N/A
ALLY FINANCIAL INC SR UNSECURED 07/35 VAR0.44N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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