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Invesco Zacks多重資產非投資等級ETF〈CVY〉

持股分佈(依區域)

資料日期：2025/02/28

顏色	區域	投資金額(美元) 以萬元為單位	比例(%)
	美國	9,900.45	85.57
	加拿大	236.03	2.04
	波多黎各	152.72	1.32
	哥倫比亞	151.57	1.31
	英國	143.47	1.24
	巴西	111.07	0.96
	阿根廷	109.92	0.95
	義大利	96.03	0.83
	台灣	89.09	0.77
	挪威	87.93	0.76

持股分佈(依產業)

資料日期：2025/02/28

顏色	產業	投資金額(美元) 以萬元為單位	比例(%)
	金融	3,750.99	32.42
	能源	3,248.86	28.08
	投資公司	1,185.93	10.25
	不動產	1,109.56	9.59
	非必需消費品	437.35	3.78
	必需性消費品	377.18	3.26
	工業	323.96	2.80
	健康護理	259.17	2.24
	原料	259.17	2.24
	公用事業	249.91	2.16
	通信服務	242.97	2.10
	資訊科技	126.11	1.09

持股明細

資料日期：2025/03/24

個股名稱	投資比例(%)	持有股數
Signet Jewelers Ltd	1.19	22,253.00
Alliance Resource Partners LP	1.18	51,118.00
Black Stone Minerals LP	1.14	85,450.00
AT&T Inc	1.10	63,413.00
JPMorgan Chase & Co	1.09	60,990.00
Unum Group	1.09	15,007.00
Allstate Corp/The	1.09	6,017.00
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund	1.08	156,587.00
JPMorgan Chase & Co	1.08	61,923.00
Nuveen Floating Rate Income Fund/Closed-end Fund	1.08	146,947.00

相關基金
名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
高盛邊境市場債券基金Y股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	-0.20	0.30	1.33	3.52	6.75	14.04	1.16	4.23
高盛邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.16	-0.24	-1.32	2.10	4.79	11.19	2.10	29.81
高盛邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.16	-0.25	-1.42	1.82	4.29	10.16	1.82	26.07
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金(本基金保護型保本基金，保本比率為本金之120％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)	-0.40	0.03	0.69	4.68	1.88	8.96	4.68	20.67
高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	0.17	0.10	-0.34	2.00	2.28	8.88	2.00	16.87

相關ETF
名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
Virtus全球多重類別收益基金	0.74	0.32	-1.42	4.17	1.10	14.87	4.17	10.60
WisdomTree全球高股利ETF	0.57	0.30	1.12	7.92	3.94	14.82	7.92	24.74
Dimensional全球(不含美國)核心固定收益主動型ETF	0.36	0.94	-0.95	0.30	-0.20	3.56	0.30	N/A
Dimensional全球永續發展固定收益主動型ETF	0.25	0.61	-0.36	1.53	-0.60	4.49	1.53	N/A
Dimensional全球核心固定收益主動型ETF	0.24	0.51	-0.54	1.47	-0.31	5.37	1.47	N/A

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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