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DoubleLine機會主義債券主動型ETF〈DBND〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/09/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
政府8,310.7424.55
機構住宅房貸抵押證券7,335.7921.67
非機構住宅房貸抵押證券4,190.9112.38
投資級公司債券3,747.4511.07
非機構商業不動產抵押貸款證券2,007.445.93
新興市場1,980.365.85
資產抵押債券1,963.435.80
高收益公司債券1,668.924.93
抵押貸款證券1,249.153.69
銀行貸款934.322.76
現金460.391.36
持股明細
資料日期：2024/10/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
T 1 3/8 11/15/406.4034,950,000.00
T 0 5/8 08/15/304.6219,800,000.00
T 0 5/8 05/15/304.1917,800,000.00
T 0 7/8 11/15/304.1717,700,000.00
T 0 3/4 03/31/262.047,500,000.00
JPMorgan US Government Money M1.495,236,393.50
MSILF Government Portfolio1.495,236,393.50
FN CB8851 6 7/1/20541.133,904,769.20
CASH1.113,903,737.69
FR SD5573 3 8/1/20521.044,169,295.73
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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