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iShares通膨避險非投資等級債券ETF〈HYGI〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/11/29
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
消費耐用品45.8817.02
通訊43.0215.96
非週期性消費者31.7511.78
能源30.4911.31
資本貨物25.349.40
科技18.736.95
現金或衍生性金融商品12.244.54
金融10.623.94
基礎產業10.593.93
電力8.443.13
保險8.383.11
運輸工具5.882.18
房地產投資信託基金5.281.96
金融其他3.151.17
經紀/資產管理公司/交易所2.640.98
無擔保2.050.76
銀行業1.780.66
其他工業1.700.63
國庫券1.590.59
持股明細
資料日期：2024/11/29
個股名稱投資比例(%)持有股數
ISHARES IBOXX $ HIGH YIELD CORPORA95.21N/A
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 4.502.60N/A
CASH COLLATERAL USD XBNPU 4.50 Dec 31, 20491.78N/A
USD CASH0.39N/A
SWP: IFS 2.747500 12-JUL-2029 2.75 Jul 12, 20290.10N/A
SWP: IFS 2.362500 01-JUN-2026 USC 2.36 Jun 01, 20260.05N/A
SWP: IFS 1.987284 13-SEP-2026 USC 1.99 Sep 13, 20260.05N/A
SWP: IFS 2.091200 11-JAN-2026 USC 2.09 Jan 11, 20260.04N/A
SWP: IFS 3.127500 12-JUL-2025 3.13 Jul 12, 20250.04N/A
SWP: IFS 3.049000 24-JUN-2027 3.05 Jun 24, 20270.04N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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