FlexShares非投資等級債券指數ETF〈HYGV〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/06/30
顏色 | 區域 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 美國 | 119,633.80 | 83.66 |
| 加拿大 | 7,550.40 | 5.28 |
| 澳大利亞 | 3,775.20 | 2.64 |
| 英國 | 3,517.80 | 2.46 |
| 盧森堡 | 2,473.90 | 1.73 |
| 其他 | 2,145.00 | 1.50 |
| 法國 | 1,043.90 | 0.73 |
| 德國 | 900.90 | 0.63 |
| 義大利 | 843.70 | 0.59 |
| 荷蘭 | 672.10 | 0.47 |
| 愛爾蘭 | 443.30 | 0.31 |
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/06/30
顏色 | 產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 工業 | 54,897.70 | 38.39 |
| 週期性消費 | 36,493.60 | 25.52 |
| 能源 | 22,422.40 | 15.68 |
| 金融 | 15,100.80 | 10.56 |
| 科技、電信與媒體 | 12,898.60 | 9.02 |
| 其他 | 1,186.90 | 0.83 |
持股明細
資料日期:2024/07/31
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
INTELSAT JACKSON HOLDINGS SA CALLABLE NOTES FIXED 6.5 03/15/2030 | 1.13 | 16,765,000.00 |
CASH 0 | 1.06 | 14,882,387.00 |
STAPLES INC CALLABLE NOTES FIXED 10.75% 10.75 09/01/2029 | 0.93 | 13,500,000.00 |
CARVANA CO SR SEC PIK 31 0 06/01/2031 | 0.86 | 10,420,000.00 |
UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL 10.5 02/15/2028 | 0.77 | 10,750,000.00 |
FMG RESOURCES AUGUST 2006 PTY LTD CALLABLE NOTES 4.375 04/01/2031 | 0.54 | 8,370,000.00 |
SIRIUS XM RADIO INC CALLABLE NOTES FIXED 4.125% 4.125 07/01/2030 | 0.52 | 8,395,000.00 |
ALBERTSONS COS INC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS 3.5 03/15/2029 | 0.50 | 7,730,000.00 |
SIRIUS XM RADIO INC CALLABLE NOTES FIXED 3.875% 3.875 09/01/2031 | 0.50 | 8,390,000.00 |
EMERA INC CALLABLE NOTES VARIABLE 15/JUN/2076 USD 6.75 06/15/2076 | 0.47 | 6,620,000.00 |
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