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iShares核心十年以上美元債券ETF〈ILTB〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/10/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
債券26,195.9642.63
工業18,570.0730.22
金融機構4,879.107.94
主權4,461.247.26
公共事業3,557.935.79
仲介1,923.373.13
地方當局1,155.251.88
現金及/或衍生產品485.450.79
資產擔保證券110.610.18
商業性不動產抵押貸款証券67.600.11
超國際36.870.06
持股明細
資料日期：2024/10/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
TREASURY BOND (2OLD) 4.25 Feb 15, 20541.47N/A
TREASURY BOND (OLD) 4.63 May 15, 20541.39N/A
TREASURY BOND 4.13 Aug 15, 20531.15N/A
TREASURY BOND 3.63 Feb 15, 20531.08N/A
TREASURY BOND 1.88 Feb 15, 20411.03N/A
TREASURY BOND 4.00 Nov 15, 20521.01N/A
TREASURY BOND 4.75 Nov 15, 20430.95N/A
TREASURY BOND 3.00 Aug 15, 20520.95N/A
TREASURY BOND 4.38 Aug 15, 20430.94N/A
TREASURY BOND (2OLD) 4.50 Feb 15, 20440.94N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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