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JPMorgan收益主動型ETF〈JPIE〉
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
TBA GNMA2 SINGLE 5.5%2.4698,283,000.00
GNMA II 6.5% 06/541.3954,813,691.00
JPMORGAN PRIME VAR 12/491.1747,033,463.00
GNMA II 6.5% 07/541.0340,737,838.00
GNMA II MORTPASS 6% 07/541.0340,784,155.00
GNMA II MORTPASS 6% 06/540.8533,743,526.00
GNMA II 5.5% 06/540.5321,321,635.00
GNMA II 6.5% 08/540.4617,976,348.00
CONNECTICUT FLT 09/430.4116,000,000.00
GNMA II 6.5% 08/540.3915,221,928.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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