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AAM SLC低存續期收益主動型ETF〈LODI〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/12/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
金融1,293.6825.60
非必需消費品171.823.40
能源121.282.40
公用事業121.282.40
現金/其他75.801.50
原料75.801.50
工業65.701.30
通信服務40.430.80
不動產25.270.50
持股明細
資料日期:2024/12/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
Westlake Automobile Receivables Trust 2023-3 6.47% 03/15/20294.062,000,000.00
Global Atlantic Fin Co 4.7% 10/15/20512.441,280,000.00
Corebridge Financial Inc 6.875% 12/15/20522.431,200,000.00
Oaktree Strategic Credit Fund 8.4% 11/14/20282.04960,000.00
Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-2 6.28% 08/15/20312.031,000,000.00
Pagaya AI Debt Grantor Trust 2024-5 7.27% 10/15/20312.01999,818.84
CPS Auto Receivables Trust 2024-A 6.13% 04/15/20302.011,000,000.00
Westlake Automobile Receivables Trust 2024-1 6.02% 10/15/20292.011,000,000.00
American Credit Acceptance Receivables Trust 2024-1 5.63% 01/14/20301.991,000,000.00
Blue Owl Credit Income Corp 7.75% 09/16/20271.99960,000.00

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名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
WisdomTree利率避險美國綜合債券ETF
0.850.850.902.204.527.440.859.91
Simplify下行利率避險策略主動型ETF
0.81-3.66N/AN/AN/AN/A-3.66N/A
Return Stacked債券和管理期貨主動型ETF
0.772.03-0.350.03-9.191.922.03N/A
FolioBeyond替代收益與利率避險主動型ETF
0.571.314.609.399.4422.311.3170.71
Regan浮動利率MBS主動型ETF
0.550.870.271.133.50N/A0.87N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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