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VanEck長期市政債券ETF〈MLN〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/08/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
紐約10,782.7220.80
美國加州8,709.1216.80
美國德州6,168.9611.90
賓州2,332.804.50
美國佛羅里達州2,280.964.40
美國伊利諾州2,229.124.30
美國麻薩諸塞州2,073.604.00
新澤西1,866.243.60
密歇根1,140.482.20
美國俄亥俄州1,036.802.00
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/08/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
一般義務債券7,879.6815.20
醫院7,464.9614.40
稅7,205.7613.90
其他或現金7,153.9213.80
自來水及污水排放4,199.048.10
教育4,147.208.00
收費和收費公路3,525.126.80
州債券2,799.365.40
單一住宅2,695.685.20
運輸工具2,643.845.10
租賃COPS和撥款2,177.284.20
持股明細
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
Cash Bal2.52N/A
North Carolina Turnpike Authority 5 01/01/20580.69N/A
Los Angeles County Public Works Financi 12/01/20410.68N/A
Dallas Fort Worth International Airport 4 11/01/20450.48N/A
New York Transportation Development Cor 4 12/01/20410.48N/A
State Of California 5 09/01/20480.43N/A
Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.25 05/15/20540.43N/A
University Of California 5 05/15/20520.43N/A
Lamar Consolidated Independent School D 5.5 02/15/20580.43N/A
City Of San Antonio Tx Electric & Gas S 5.25 02/01/20540.43N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
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