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VanEck鈾與核能ETF〈NLR〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
美國9,036.8142.11
加拿大3,322.0115.48
澳大利亞1,907.798.89
芬蘭1,448.556.75
中國1,274.725.94
義大利1,231.805.74
捷克1,182.455.51
哈薩克963.554.49
英國768.273.58
南韓326.191.52
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/08/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
公用事業10,236.4247.70
能源8,905.9041.50
工業2,296.2210.70
持股明細
資料日期:2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
Public Service Enterprise Group Inc9.57254,307.00
Constellation Energy Corp7.8085,154.00
Pg&E Corp7.64831,965.00
Fortum Oyj6.75906,957.00
Cameco Corp5.90309,931.00
Endesa Sa5.74582,268.00
Bwx Technologies Inc5.60116,726.00
Cez As5.51309,228.00
Cgn Power Co Ltd4.7525,029,000.00
Nac Kazatomprom Jsc4.49263,179.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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