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Nuveen優先股與收益證券主動型ETF〈NPFI〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/09/29
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
銀行2,573.0863.69
工業490.0512.13
公用事業381.389.44
保險310.687.69
多元化金融服務243.216.02
現金及等值價物42.021.04
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
AERCAP IR VRN 03/10/552.611,015,000.00
JPMORGAN VRN 12/31/991.64618,000.00
UBS GROUP VRN 12/31/991.59543,000.00
BARCLAYS VRN 12/31/991.57602,000.00
EUSHI FIN VRN 12/15/541.57600,000.00
BNP PARIB VRN 12/31/21991.57600,000.00
WELLS FAR VRN 12/31/991.55574,000.00
U.S. DOLLARS1.51611,279.65
NEXTERA E VRN 06/15/541.49559,000.00
UBS GROUP VRN 12/31/991.49600,000.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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