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Invesco基本面非投資等級公司債券ETF〈PHB〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/09/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
非必需消費品13,966.5024.55
工業8,414.0314.79
原料4,875.478.57
金融4,841.348.51
能源4,676.368.22
健康護理3,760.436.61
資訊科技3,629.586.38
不動產3,424.786.02
通訊服務3,271.185.75
必需消費品2,417.834.25
公用事業2,150.443.78
未分類881.801.55
電訊服務580.281.02
現金5.690.01
持股明細
資料日期:2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
Synchrony Financial 7.25 02/02/20331.206,467,000.00
United Airlines Inc 4.62 04/15/20291.136,483,000.00
Windsor Holdings III LLC 8.50 06/15/20301.035,352,000.00
Ford Motor Co 3.25 02/12/20321.006,660,000.00
Ford Motor Credit Co LLC 3.38 11/13/20250.995,680,000.00
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.75 03/01/20300.945,805,000.00
PG&E Corp 5.25 07/01/20300.925,180,000.00
Walgreens Boots Alliance Inc 3.45 06/01/20260.854,939,000.00
Tenet Healthcare Corp 6.12 06/15/20300.844,603,000.00
Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 8.00 02/15/20310.824,401,000.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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