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PIMCO非投資等級基金〈PHK〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/11/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國65,578.8084.40
盧森堡3,411.034.39
法國2,198.912.83
巴西2,020.202.60
英國1,973.582.54
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/11/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
高收益信用24,156.9331.09
美國政府相關10,699.2913.77
新興市場8,850.0311.39
非機構抵押8,181.8110.53
其他7,801.0810.04
非美元發展7,241.649.32
投資等級信用5,167.056.65
商業性不動產抵押貸款証券2,276.612.93
市府債1,445.221.86
淨其它短期工具1,056.721.36
代理商MBS815.851.05
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
RFRF USD SF+26.161/3.50 9/19/23-21Y* CME Receive49.35N/A
RFR USD SOFR/2.00000 12/21/22-2Y CME Receive47.38N/A
RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-5Y LCH Receive13.84N/A
RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-5Y LCH Receive10.10N/A
RFRF USD SF+26.161/3.00 9/19/23-6Y* CME Receive9.61N/A
IRS EUR 0.65000 02/26/19-10Y LCH Receive8.78N/A
RFR GBP SONIO/4.00000 09/18/24-5Y LCH Receive7.15N/A
RFR USD SOFR/3.75000 12/20/23-5Y CME Receive6.92N/A
RFR USD SOFR/2.00000 12/21/22-7Y CME Receive6.44N/A
RFR USD SOFR/3.75000 12/20/23-5Y LCH Receive4.81 
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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