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Rayliant Quantitative已開發市場股票主動型ETF〈RAYD〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/08/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國4,642.2972.20
其他604.409.40
英國263.624.10
日本237.903.70
瑞士173.602.70
瑞典141.462.20
加拿大141.462.20
德國122.171.90
巴西109.311.70
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/08/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
資訊科技1,633.1625.40
金融932.3214.50
非必需消費品823.0112.80
健康護理797.2912.40
必需消費品604.409.40
工業520.818.10
通信服務520.818.10
能源417.946.50
原料128.602.00
公用事業38.580.60
其他19.290.30
持股明細
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
NVIDIA CORP5.9932,262.00
APPLE INC5.2714,799.00
MICROSOFT CORP4.877,503.00
AMAZON.COM INC3.0911,148.00
COSTCO WHOLESALE CORP2.391,725.00
ALPHABET INC-CL A2.208,660.00
SHELL PLC2.1739,181.00
ELI LILLY CO1.891,267.00
BOOKING HOLDINGS INC1.84302.00
MASTERCARD INC - A1.742,316.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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