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Invesco標普400中市值純價值型ETF〈RFV〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/11/29
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
非必需消費品6,916.8823.25
金融5,842.9019.64
工業3,891.3013.08
資訊科技2,972.039.99
必需性消費品2,201.507.40
原料2,180.687.33
不動產1,761.205.92
能源1,505.355.06
健康護理1,335.784.49
公用事業770.532.59
通信服務351.051.18
投資公司14.880.05
持股明細
資料日期：2024/11/29
個股名稱投資比例(%)持有股數
Lithia Motors Inc2.6520,385.00
MasTec Inc2.6153,791.00
Avnet Inc2.57139,332.00
TD SYNNEX Corp2.3658,870.00
Jones Lang LaSalle Inc2.3324,634.00
United States Steel Corp2.12154,690.00
US Foods Holding Corp2.1089,444.00
Macy's Inc2.08380,155.00
Unum Group2.0679,631.00
Pilgrim's Pride Corp1.92110,702.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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