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Virtus Newfleet短期核心升級債券主動型ETF〈SDCP〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/06/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
資產擔保證券359.5535.00
企業-高品質205.6620.02
非機構住宅MBS193.9518.88
企業-高收益82.087.99
債券71.606.97
非機構商業MBS61.646.00
房屋抵押貸款證券37.703.67
現金15.101.47
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
OBX 2023-NQM5 A1A 6.567% 06/25/20632.97323,296.23
GSAR 2023-2A A3 6.380% 02/15/20292.81300,000.00
AH4R 2015-SFR1 A 3.467% 04/17/20252.75306,847.42
FCRT 2023-1 A3 5.390% 12/15/20272.71300,000.00
HOMES 2023-NQM2 A1 6.456% 02/25/20682.48270,860.54
BNY MELLON CASH RESERVE USD2.42267,737.02
COLT 2023-3 A1 7.180% 09/25/20682.34252,735.69
MST 2019-1A A1A 3.750% 04/25/20582.16242,647.31
United States Treasury Note/Bond 4.000% 07/31/20292.03220,000.00
United States Treasury Note/Bond 3.750% 08/15/20272.00220,000.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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